有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

①【純資産の推移】
平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:千円)	純資産総額 (分配付) (単位:千円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 計算期間 (平成25年7月22日現在)	100	100	1.0004	1.0004
第2期 計算期間 (平成26年1月20日現在)	100	100	1.0007	1.0007
第3期 計算期間 (平成26年7月22日現在)	100	100	1.0009	1.0009
第4期 計算期間 (平成27年1月20日現在)	100	100	1.0009	1.0009
第5期 計算期間 (平成27年7月21日現在)	100	100	1.0010	1.0010
第6期 計算期間 (平成28年1月20日現在)	100	100	1.0009	1.0009
第7期 計算期間 (平成28年7月20日現在)	100	100	1.0009	1.0009
第8期 計算期間 (平成29年1月20日現在)	100	100	1.0005	1.0005
平成29年2月末日	100	-	1.0005	-
平成29年3月末日	100	-	1.0004	-
平成29年4月末日	100	-	1.0003	-
平成29年5月末日	100	-	1.0003	-
平成29年6月末日	100	-	1.0002	-
第9期 計算期間 (平成29年7月20日現在)	100	100	1.0002	1.0002
平成29年7月末日	100	-	1.0002	-
平成29年8月末日	100	-	1.0001	-
平成29年9月末日	100	-	1.0001	-
平成29年10月末日	100	-	1.0001	-
平成29年11月末日	100	-	1.0000	-
平成29年12月末日	100	-	1.0000	-
第10期 計算期間 (平成30年1月22日現在)	100	100	0.9999	0.9999
平成30年1月末日	100	-	0.9999	-
平成30年2月末日	100	-	0.9999	-

(注)当ファンドの各月末及び各計算期間末日の純資産総額は千円単位で記載しております。