有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2024/07/22)

①【純資産の推移】
2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:千円)	純資産総額 (分配付) (単位:千円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第4期 計算期間 (2015年1月20日現在)	100	100	1.0009	1.0009
第5期 計算期間 (2015年7月21日現在)	100	100	1.0010	1.0010
第6期 計算期間 (2016年1月20日現在)	100	100	1.0009	1.0009
第7期 計算期間 (2016年7月20日現在)	100	100	1.0009	1.0009
第8期 計算期間 (2017年1月20日現在)	100	100	1.0005	1.0005
第9期 計算期間 (2017年7月20日現在)	100	100	1.0002	1.0002
第10期 計算期間 (2018年1月22日現在)	100	100	0.9999	0.9999
第11期 計算期間 (2018年7月20日現在)	100	100	0.9996	0.9996
第12期 計算期間 (2019年1月21日現在)	100	100	0.9993	0.9993
第13期 計算期間 (2019年7月22日現在)	100	100	0.9989	0.9989
第14期 計算期間 (2020年1月20日現在)	100	100	0.9986	0.9986
第15期 計算期間 (2020年7月20日現在)	100	100	0.9983	0.9983
第16期 計算期間 (2021年1月20日現在)	100	100	0.9980	0.9980
第17期 計算期間 (2021年7月20日現在)	100	100	0.9978	0.9978
第18期 計算期間 (2022年1月20日現在)	100	100	0.9976	0.9976
第19期 計算期間 (2022年7月20日現在)	100	100	0.9974	0.9974
第20期 計算期間 (2023年1月20日現在)	100	100	0.9971	0.9971
第21期 計算期間 (2023年7月20日現在)	100	100	0.9969	0.9969
2023年8月末日	100	-	0.9968	-
2023年9月末日	100	-	0.9967	-
2023年10月末日	100	-	0.9967	-
2023年11月末日	100	-	0.9966	-
2023年12月末日	100	-	0.9966	-
第22期 計算期間 (2024年1月22日現在)	100	100	0.9966	0.9966
2024年1月末日	100	-	0.9965	-
2024年2月末日	100	-	0.9965	-
2024年3月末日	100	-	0.9965	-
2024年4月末日	100	-	0.9965	-
2024年5月末日	100	-	0.9966	-
2024年6月末日	100	-	0.9966	-
第23期 計算期間 (2024年7月22日現在)	100	100	0.9966	0.9966
2024年7月末日	100	-	0.9966	-
2024年8月末日	100	-	0.9967	-

(注)当ファンドの各月末及び各計算期間末日の純資産総額は千円単位で記載しております。