新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2013年2月16日
- 4673万
個別
- 2013年12月25日
- 4億3978万
- 2014年12月25日 +968.93%
- 47億103万
- 2015年12月25日 -99.93%
- 333万
- 2016年12月27日 -94.1%
- 19万
- 2017年12月26日 +477.42%
- 113万
- 2018年12月25日 +284.96%
- 436万
- 2019年12月25日 -38.84%
- 267万
- 2020年12月25日 +78.31%
- 476万
- 2021年12月25日 +42.37%
- 678万
- 2022年12月27日 +4.32%
- 707万
- 2023年12月26日 -66.83%
- 234万
- 2024年12月25日 +93.66%
- 454万
- 2025年12月25日 -84.22%
- 71万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/25 9:05
第13期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日 第14期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,927,736 2,207,381 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,544,051 717,004 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,544,051 717,004 分配金 - -
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