新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2013年6月25日
- 1億6422万
個別
- 2014年6月25日
- 6億3317万
- 2015年6月25日 +646.3%
- 47億2541万
- 2016年6月27日 -99.91%
- 408万
- 2017年6月26日 -94.81%
- 21万
- 2018年6月25日 +999.99%
- 1209万
- 2019年6月25日 -53.72%
- 559万
- 2020年6月25日 -8.53%
- 511万
- 2021年6月25日 +29.79%
- 664万
- 2022年6月27日 +118.58%
- 1452万
- 2023年6月26日 +15.58%
- 1678万
- 2024年6月25日 -84.7%
- 256万
- 2025年6月25日 +123.91%
- 574万
個別
- 2013年6月25日
- 1億6422万
- 2014年6月25日 +285.56%
- 6億3317万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/25 9:10
第12期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日 第13期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 582,024 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,567,052 5,747,894 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,567,052 5,747,894 分配金 - -
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