新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2013年2月16日
- 1億5031万
- 2013年6月25日 +207.73%
- 4億6256万
個別
- 2013年12月25日
- 7859万
- 2014年6月25日 +43.16%
- 1億1251万
- 2014年12月25日 +393.21%
- 5億5494万
- 2015年6月25日 +0.49%
- 5億5764万
- 2015年12月25日
- -145万
- 2016年6月27日 -43.39%
- -209万
- 2016年12月27日
- 48万
- 2017年6月26日 +11.5%
- 54万
- 2017年12月26日 -64.85%
- 19万
- 2018年6月25日
- -75,103
- 2018年12月25日 -246.39%
- -26万
- 2019年6月25日
- 19,255
- 2019年12月25日 +999.99%
- 39万
- 2020年6月25日
- -54万
- 2020年12月25日
- 78,601
- 2021年6月25日 +769.6%
- 68万
- 2021年12月25日
- -52万
- 2022年6月27日 -109.75%
- -110万
- 2022年12月27日
- 92万
- 2023年6月26日 +315.98%
- 385万
- 2023年12月26日
- -3,621
- 2024年6月25日
- 36,208
- 2024年12月25日
- -28万
- 2025年6月25日 -17.79%
- -33万
- 2025年12月25日
- 40,756
個別
- 2013年6月25日
- 4億6256万
- 2014年6月25日 -75.68%
- 1億1251万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/25 9:10
第12期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日 第13期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日 当期純利益又は当期純損失(△) 2,255,230 △310,433 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 36,208 △337,972 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,693,742 7,927,736
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
