新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2013年2月16日
- 1億5031万
個別
- 2013年12月25日
- 7859万
- 2014年12月25日 +606.08%
- 5億5494万
- 2015年12月25日
- -145万
- 2016年12月27日
- 48万
- 2017年12月26日 -60.8%
- 19万
- 2018年12月25日
- -26万
- 2019年12月25日
- 39万
- 2020年12月25日 -80.22%
- 78,601
- 2021年12月25日
- -52万
- 2022年12月27日
- 92万
- 2023年12月26日
- -3,621
- 2024年12月25日 -999.99%
- -28万
- 2025年12月25日
- 40,756
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/25 9:05
第13期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日 第14期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日 中間純利益又は中間純損失(△) △360,974 572,185 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △286,939 40,756 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,927,736 2,207,381
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