新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)で絞込み

個別

2016年6月27日: 2905万
2017年6月26日 +8.45%: 3151万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月26日現在
純資産合計	27,830,346,991
負債純資産合計	27,837,666,573

注記表

2017/09/26 9:10

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