新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,213 | 159,330 |
| 親投資信託受益証券 | 31,428,980 | 85,798,882 |
| 未収入金 | 3,014 | 6,980 |
| 流動資産計 | 31,511,207 | 85,965,192 |
| 資産の部合計 | 31,511,207 | 85,965,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,912 | 9,081 |
| 未払委託者報酬 | 73,918 | 113,328 |
| その他未払費用 | 686 | 1,070 |
| 流動負債計 | 80,516 | 123,479 |
| 負債の部合計 | 80,516 | 123,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,532,671 | 66,647,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,898,020 | 19,194,560 |
| （分配準備積立金） | 4,372,375 | 3,543,681 |
| 元本等合計 | 31,430,691 | 85,841,713 |
| 純資産の部合計 | 31,430,691 | 85,841,713 |
| 負債・純資産合計 | 31,511,207 | 85,965,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
