新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 122,779 |
| コール・ローン | 494,360 | 455,358 |
| 親投資信託受益証券 | 177,868,241 | 159,102,454 |
| 未収入金 | 129,997 | 93,649 |
| 流動資産計 | 178,492,598 | 159,774,240 |
| 資産の部合計 | 178,492,598 | 159,774,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,108 | 81,301 |
| 未払受託者報酬 | 30,233 | 37,415 |
| 未払委託者報酬 | 377,740 | 467,588 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,718 | 4,619 |
| 流動負債計 | 535,800 | 590,924 |
| 負債の部合計 | 535,800 | 590,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,756,222 | 136,869,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,200,576 | 22,313,367 |
| （分配準備積立金） | 7,803,124 | 6,602,237 |
| 元本等合計 | 177,956,798 | 159,183,316 |
| 純資産の部合計 | 177,956,798 | 159,183,316 |
| 負債・純資産合計 | 178,492,598 | 159,774,240 |
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