新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,104 | 591,448 |
| 親投資信託受益証券 | 169,555,432 | 174,177,243 |
| 未収入金 | 5,405 | 2,197,414 |
| 流動資産計 | 170,124,941 | 176,966,105 |
| 資産の部合計 | 170,124,941 | 176,966,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,198,394 |
| 未払受託者報酬 | 35,579 | 36,962 |
| 未払委託者報酬 | 444,736 | 461,925 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,399 | 4,550 |
| 流動負債計 | 484,715 | 2,701,832 |
| 負債の部合計 | 484,715 | 2,701,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,921,653 | 134,407,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,718,573 | 39,857,223 |
| （分配準備積立金） | 15,280,197 | 14,036,155 |
| 元本等合計 | 169,640,226 | 174,264,273 |
| 純資産の部合計 | 169,640,226 | 174,264,273 |
| 負債・純資産合計 | 170,124,941 | 176,966,105 |
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