新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 559,361 | 724,522 |
| 親投資信託受益証券 | 160,687,187 | 145,877,759 |
| 未収入金 | 8,645 | 258,034 |
| 流動資産計 | 161,255,193 | 146,860,315 |
| 資産の部合計 | 161,255,193 | 146,860,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 479,779 |
| 未払受託者報酬 | 35,770 | 31,548 |
| 未払委託者報酬 | 447,072 | 394,295 |
| その他未払費用 | 4,410 | 3,880 |
| 流動負債計 | 487,252 | 909,502 |
| 負債の部合計 | 487,252 | 909,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,110,161 | 117,440,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,657,780 | 28,510,690 |
| （分配準備積立金） | 21,149,054 | 17,255,619 |
| 元本等合計 | 160,767,941 | 145,950,813 |
| 純資産の部合計 | 160,767,941 | 145,950,813 |
| 負債・純資産合計 | 161,255,193 | 146,860,315 |
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