新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)

第8期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)で絞込み

個別

2019年6月25日: 1億7012万
2019年12月25日 +4.02%: 1億7696万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月25日現在
純資産合計	54,403,612,894
負債純資産合計	54,504,541,325

注記表

2020/03/25 9:07

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