新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)で絞込み

個別

2021年6月25日: 1億4372万
2022年6月27日 -31.75%: 9809万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月27日現在
純資産合計	82,433,875,886
負債純資産合計	82,452,437,009

注記表

2022/09/27 9:41

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