新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/28-2023/06/26)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/28-2023/06/26)で絞込み

個別

2022年6月27日: 9809万
2023年6月26日 -74.76%: 2476万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月26日現在
純資産合計	110,846,812,782
負債純資産合計	110,887,799,665

注記表

2023/09/26 9:12

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