有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 18,529,781,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,058,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,497,722,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,386,541,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2858 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,858 | 円 |
| 新興国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 43,347,536,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,703,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,116,833,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,402,936,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6973 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,973 | 円 |
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