有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

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【提出】
2019/09/25 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額169,034,946円
Ⅱ 負債総額98,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,936,165円
Ⅳ 発行済口数134,240,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2585円
(1万口当たり純資産額)(12,585円)

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