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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)

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【提出】: 2015/03/25 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 (平成26年 6月25日現在)	第3期中間計算期間 (平成26年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	109,272,896	37,155,525
親投資信託受益証券	17,029,580,279	141,666,946
未収入金	21,797,288	797,578
未収利息	141	50
流動資産合計	17,160,650,604	179,620,099
資産合計	17,160,650,604	179,620,099
負債の部
流動負債
未払解約金	89,261,225	783,992
未払受託者報酬	3,052,923	2,727,154
未払委託者報酬	38,161,478	34,089,317
その他未払費用	381,554	340,831
流動負債合計	130,857,180	37,941,294
負債合計	130,857,180	37,941,294
純資産の部
元本等
元本	13,359,987,626	106,028,110
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,669,805,798	35,650,695
(分配準備積立金)	1,198,230,414	7,114,613
元本等合計	17,029,793,424	141,678,805
純資産合計	17,029,793,424	141,678,805
負債純資産合計	17,160,650,604	179,620,099

開示資料

決算

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