- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2022年 6月27日現在) | 第11期中間計算期間 (2022年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,882 | 289,920 |
| 親投資信託受益証券 | 97,695,332 | 65,808,439 |
| 未収入金 | 8,418 | 152,943 |
| 流動資産合計 | 98,099,632 | 66,251,302 |
| 資産合計 | 98,099,632 | 66,251,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 147,304 |
| 未払受託者報酬 | 26,082 | 19,300 |
| 未払委託者報酬 | 325,986 | 241,208 |
| その他未払費用 | 3,200 | 2,340 |
| 流動負債合計 | 355,268 | 410,152 |
| 負債合計 | 355,268 | 410,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,386,606 | 51,607,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,357,758 | 14,234,007 |
| (分配準備積立金) | 17,704,488 | 11,608,658 |
| 元本等合計 | 97,744,364 | 65,841,150 |
| 純資産合計 | 97,744,364 | 65,841,150 |
| 負債純資産合計 | 98,099,632 | 66,251,302 |
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