アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日	第28特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,952,342	40,995,225
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,269	1,534,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,269	1,534,965
分配金	*113,193,723	*112,095,672

2026/08/17 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		49,818,445	24,984,885
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	※2	13,159,545	12,071,060

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/17 9:08

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,039,982	67,775,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,039,982	67,775,398
分配金	※2	182,075,206	187,918,936

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/17 9:08