当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間自 平成28年11月18日至 平成29年 5月17日	第11特定期間自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,290,158,179	231,467,562
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,290,158,179	231,467,562
分配金	*11,881,399,052	*12,521,425,809

2018/02/14 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		845,768,540	204,813,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		845,768,540	204,813,945
分配金	※2	765,357,727	901,507,972

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	注記 番号	第13期	第14期
		(平成29年2月27日現在)	(平成29年8月25日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第13期	第14期
		自 平成28年8月26日	自 平成29年2月28日
		至 平成29年2月27日	至 平成29年8月25日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,459,701	36,670,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		69,459,701	36,670,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:12