当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日	第5特定期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	710,035	9,631,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	697,582	9,590,689
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,453	41,304

2015/02/13 10:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,319,896	2,265,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,192,265
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,319,896	73,627

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 10:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,197,698,973	1,307,908,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,197,698,973	1,307,908,979
分配金	※2	428,950,826	503,734,010

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 10:17