アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日	第28特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月18日
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,952,342	40,995,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,952,342	40,995,225
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,269	1,534,965

2026/08/17 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,818,445	24,984,885
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		49,818,445	24,984,885
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/17 9:08

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		603,580,997	1,110,884,868
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,039,982	67,775,398

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/17 9:08