当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月17日	第6特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月18日
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,643,512	13,354,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,334,476	13,354,853
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,309,036	-

2015/08/14 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,960,582	19,412,813
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,015,464	19,412,813
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,945,118	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	注記番号	第8期	第9期
		(平成26年8月25日現在)	(平成27年2月25日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第8期	第9期
		自 平成26年2月26日	自 平成26年8月26日
		至 平成26年8月25日	至 平成27年2月25日
		金額(円)	金額(円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,703,850	221,231,126
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,703,850	221,231,126

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:12