当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 2021年11月18日至 2022年 5月17日	第21特定期間自 2022年 5月18日至 2022年11月17日
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,623,412	99,189,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,623,412	99,189,118
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,193,352	130,669,705

2023/02/14 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,425,734	45,093,925
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,425,734	45,093,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,017,979	67,354,518

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/14 9:19

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,364,798	36,652,036
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,587,021	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		777,777	36,652,036

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/14 9:19