剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間自 平成27年 5月19日至 平成27年11月17日	第8特定期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,700,650	△137,788,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,367,773	25,742,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,367,773	25,742,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,102,948	7,754,224

2016/08/12 9:14

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△143,588,230	△151,647,082
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,256,825	30,069,287
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		34,256,825	30,069,287
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,470,468	6,141,844

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/12 9:14

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,883,835,763	9,046,494,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,647,621,328	879,198,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,647,621,328	879,198,137
剰余金減少額又は欠損金増加額		774,300,724	1,489,455,185

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/12 9:14