アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	第27特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△708,959,743	△653,985,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,081,378	53,952,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,081,378	53,952,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,642	152,269

2026/02/16 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△524,675,183	△514,421,215
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,045,771	49,818,445
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		45,045,771	49,818,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/16 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,288,501,451	603,580,997
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,465,564	31,039,982

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/16 9:15