剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 2022年 5月18日至 2022年11月17日	第22特定期間自 2022年11月18日至 2023年 5月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△690,250,126	△825,615,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,189,118	67,846,104
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,189,118	67,846,104
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,669,705	35,534,659

2023/08/16 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△466,970,656	△621,641,709
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,093,925	32,742,142
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		45,093,925	32,742,142
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,354,518	22,235,378

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/16 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,008,657,512	394,109,425
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,652,036	4,096,789
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		36,652,036	4,096,789
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,383,864	49,548,796

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/16 9:15