剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2023年11月18日至 2024年 5月17日	第25特定期間自 2024年 5月18日至 2024年11月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△825,967,107	△750,840,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,033,888	49,034,166
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,033,888	49,034,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,067	238,044

2025/02/17 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△636,553,754	△565,514,295
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,803,606	34,704,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		56,803,606	34,704,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/17 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		668,375,941	1,224,146,473
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,793,092	107,916,598

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/17 9:15