剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2023年 5月18日至 2023年11月17日	第24特定期間自 2023年11月18日至 2024年 5月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△789,027,097	△825,967,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,345,969	59,033,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,345,969	59,033,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,581,561	39,067

2024/08/16 9:02

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△564,710,049	△636,553,754
剰余金増加額又は欠損金減少額		54,737,155	56,803,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		54,737,155	56,803,606
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,264,286	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/16 9:02

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		600,226,969	668,375,941
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,173,138	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,173,138	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,276,742	60,793,092

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/16 9:02