剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 2022年11月18日至 2023年 5月17日	第23特定期間自 2023年 5月18日至 2023年11月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△825,615,849	△789,027,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,846,104	79,345,969
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,846,104	79,345,969
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,534,659	56,581,561

2024/02/16 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△621,641,709	△564,710,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,742,142	54,737,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		32,742,142	54,737,155
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,235,378	50,264,286

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/16 9:08

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		394,109,425	600,226,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,096,789	3,173,138
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,096,789	3,173,138
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,548,796	46,276,742

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/16 9:08