剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間自 平成28年11月18日至 平成29年 5月17日	第11特定期間自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△211,944,910	△231,247,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,877,283	42,709,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,877,283	42,709,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,738,740	67,780,183

2018/02/14 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△167,298,017	△179,527,738
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,796,450	17,735,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		21,796,450	17,735,733
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,365,113	33,957,269

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,369,533,342	6,745,811,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		566,279,670	2,652,975,542
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		566,279,670	2,652,975,542
剰余金減少額又は欠損金増加額		845,768,540	204,813,945

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	注記 番号	第13期	第14期
		(平成29年2月27日現在)	(平成29年8月25日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第13期	第14期
		自 平成28年8月26日	自 平成29年2月28日
		至 平成29年2月27日	至 平成29年8月25日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		528,686,321	826,484,270
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,525,938	266,665,396
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		62,525,938	266,665,396
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,459,701	36,670,933

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:12