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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/13 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	167,119,152	230,657,853
	日本円	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,500,486,445	2,437,974,283
	計	銘柄数:2	2,667,605,597	2,668,632,136
		組入時価比率:94.2%		100.0%
	合計			2,668,632,136

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。

開示資料

決算

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