有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,200,998,628	725,523,271
	計	銘柄数:1	1,200,998,628	725,523,271
		組入時価比率:85.8%		100.0%
	投資信託受益証券合計			725,523,271
投資証券	アメリカドル	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	4,673.87	753,337.63
	計	銘柄数:1	4,673.87	753,337.63
				(97,399,022)
		組入時価比率:11.5%		100.0%
	投資証券合計			97,399,022
				(97,399,022)
	合計			822,922,293
				(97,399,022)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

4.投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。