有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス) | 11,614.6914 | 128,249,422 | |
| アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,197,068,235 | 920,306,059 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 1,197,079,849.6914 | 1,048,555,481 | ||
| 組入時価比率:98.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,048,555,481 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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