有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年11月19日) | 16,601,156,547 | 16,658,494,843 | 1.0134 | 1.0169 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 18,637,319,149 | 19,089,549,460 | 1.0515 | 1.0725 |
| 第3特定期間末 | (平成25年11月18日) | 6,184,952,497 | 6,395,590,174 | 0.9956 | 1.0166 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 3,245,193,092 | 3,336,329,908 | 1.0063 | 1.0273 |
| 第5特定期間末 | (平成26年11月17日) | 2,832,217,641 | 2,896,507,741 | 0.9955 | 1.0165 |
| 平成25年11月末日 | 5,988,879,175 | ― | 0.9987 | ― | |
| 12月末日 | 5,293,282,590 | ― | 1.0019 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,802,935,854 | ― | 0.9893 | ― | |
| 2月末日 | 4,411,667,276 | ― | 0.9982 | ― | |
| 3月末日 | 3,840,051,274 | ― | 0.9968 | ― | |
| 4月末日 | 3,409,393,575 | ― | 1.0034 | ― | |
| 5月末日 | 3,464,947,287 | ― | 1.0153 | ― | |
| 6月末日 | 3,410,372,928 | ― | 1.0209 | ― | |
| 7月末日 | 3,203,307,390 | ― | 1.0259 | ― | |
| 8月末日 | 3,130,116,651 | ― | 1.0285 | ― | |
| 9月末日 | 3,004,197,736 | ― | 1.0065 | ― | |
| 10月末日 | 2,871,821,048 | ― | 1.0017 | ― | |
| 11月末日 | 2,541,233,893 | ― | 0.9976 | ― | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年11月19日) | 30,528,791,653 | 30,645,346,973 | 1.0477 | 1.0517 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 52,744,044,142 | 53,795,776,859 | 1.3513 | 1.3753 |
| 第3特定期間末 | (平成25年11月18日) | 15,752,381,953 | 16,303,656,148 | 1.2583 | 1.2823 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 6,071,817,969 | 6,232,983,257 | 1.2955 | 1.3195 |
| 第5特定期間末 | (平成26年11月17日) | 5,778,636,669 | 5,877,826,433 | 1.4685 | 1.4925 |
| 平成25年11月末日 | 14,574,288,997 | ― | 1.2892 | ― | |
| 12月末日 | 11,126,269,413 | ― | 1.3328 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 9,851,358,089 | ― | 1.2855 | ― | |
| 2月末日 | 8,508,676,849 | ― | 1.2868 | ― | |
| 3月末日 | 7,300,849,018 | ― | 1.2983 | ― | |
| 4月末日 | 6,707,795,989 | ― | 1.3039 | ― | |
| 5月末日 | 5,857,443,611 | ― | 1.3086 | ― | |
| 6月末日 | 5,785,642,401 | ― | 1.3129 | ― | |
| 7月末日 | 5,461,014,986 | ― | 1.3390 | ― | |
| 8月末日 | 5,160,482,042 | ― | 1.3542 | ― | |
| 9月末日 | 5,722,130,987 | ― | 1.3965 | ― | |
| 10月末日 | 5,581,413,854 | ― | 1.3897 | ― | |
| 11月末日 | 6,410,004,855 | ― | 1.4925 | ― | |
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