有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/19-2025/05/19)

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【提出】: 2025/08/18 9:10
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【項目】: 57項目

①【純資産の推移】
アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2015年11月17日)	2,022,504,416	2,091,082,560	0.9362	0.9662
第8特定期間末	(2016年 5月17日)	1,782,478,733	1,842,465,432	0.9218	0.9518
第9特定期間末	(2016年11月17日)	2,056,997,303	2,119,364,231	0.9066	0.9366
第10特定期間末	(2017年 5月17日)	2,039,762,419	2,107,847,881	0.8982	0.9282
第11特定期間末	(2017年11月17日)	2,202,708,716	2,277,799,287	0.8761	0.9061
第12特定期間末	(2018年 5月17日)	1,763,464,829	1,831,916,456	0.8168	0.8468
第13特定期間末	(2018年11月19日)	1,370,904,446	1,430,851,603	0.7550	0.7850
第14特定期間末	(2019年 5月17日)	1,205,339,366	1,249,954,231	0.7657	0.7927
第15特定期間末	(2019年11月18日)	1,246,224,858	1,285,917,784	0.7517	0.7757
第16特定期間末	(2020年 5月18日)	1,100,943,897	1,140,159,354	0.6818	0.7058
第17特定期間末	(2020年11月17日)	1,135,101,537	1,173,466,279	0.7130	0.7370
第18特定期間末	(2021年 5月17日)	1,061,726,937	1,098,092,941	0.7067	0.7307
第19特定期間末	(2021年11月17日)	881,341,058	916,172,641	0.6243	0.6483
第20特定期間末	(2022年 5月17日)	845,739,949	872,954,305	0.5506	0.5686
第21特定期間末	(2022年11月17日)	770,380,996	788,816,077	0.4827	0.4947
第22特定期間末	(2023年 5月17日)	741,816,928	760,678,401	0.4846	0.4966
第23特定期間末	(2023年11月17日)	661,093,550	679,322,139	0.4446	0.4566
第24特定期間末	(2024年 5月17日)	628,583,142	645,561,448	0.4557	0.4677
第25特定期間末	(2024年11月18日)	580,866,714	596,854,601	0.4503	0.4623
第26特定期間末	(2025年 5月19日)	493,624,115	508,377,174	0.4301	0.4421
	2024年 5月末日	626,002,258	―	0.4543	―
	6月末日	627,873,850	―	0.4560	―
	7月末日	624,506,159	―	0.4558	―
	8月末日	600,870,687	―	0.4551	―
	9月末日	601,080,930	―	0.4594	―
	10月末日	597,615,680	―	0.4571	―
	11月末日	570,520,215	―	0.4474	―
	12月末日	558,867,513	―	0.4403	―
	2025年 1月末日	552,502,045	―	0.4354	―
	2月末日	550,158,633	―	0.4390	―
	3月末日	529,276,373	―	0.4356	―
	4月末日	504,993,530	―	0.4254	―
	5月末日	494,218,093	―	0.4309	―

アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2015年11月17日)	31,013,489,956	33,574,085,547	1.3687	1.4887
第8特定期間末	(2016年 5月17日)	25,039,853,027	27,782,151,140	1.1281	1.2481
第9特定期間末	(2016年11月17日)	29,073,190,780	30,914,593,573	1.0776	1.1496
第10特定期間末	(2017年 5月17日)	28,955,913,226	30,837,312,278	1.0782	1.1502
第11特定期間末	(2017年11月17日)	40,908,366,381	43,429,792,190	1.0258	1.0978
第12特定期間末	(2018年 5月17日)	34,881,957,014	37,801,297,858	0.9072	0.9792
第13特定期間末	(2018年11月19日)	22,801,329,929	25,149,242,218	0.8278	0.8998
第14特定期間末	(2019年 5月17日)	16,254,478,741	17,517,653,294	0.8076	0.8616
第15特定期間末	(2019年11月18日)	14,618,826,652	15,315,620,899	0.7838	0.8198
第16特定期間末	(2020年 5月18日)	13,454,024,284	14,150,238,685	0.6977	0.7337
第17特定期間末	(2020年11月17日)	13,552,842,779	14,013,107,691	0.7155	0.7395
第18特定期間末	(2021年 5月17日)	13,057,502,767	13,493,827,707	0.7453	0.7693
第19特定期間末	(2021年11月17日)	11,006,384,586	11,403,092,241	0.6934	0.7174
第20特定期間末	(2022年 5月17日)	9,702,912,867	9,977,032,246	0.6893	0.7073
第21特定期間末	(2022年11月17日)	9,371,788,386	9,538,052,299	0.6669	0.6789
第22特定期間末	(2023年 5月17日)	8,876,751,823	9,037,439,842	0.6812	0.6932
第23特定期間末	(2023年11月17日)	8,502,169,147	8,651,495,757	0.7148	0.7268
第24特定期間末	(2024年 5月17日)	8,548,294,436	8,683,701,426	0.7864	0.7984
第25特定期間末	(2024年11月18日)	7,913,122,281	8,035,943,852	0.8016	0.8136
第26特定期間末	(2025年 5月19日)	6,708,658,198	6,821,601,577	0.7463	0.7583
	2024年 5月末日	8,575,842,523	―	0.7914	―
	6月末日	8,680,161,938	―	0.8205	―
	7月末日	8,117,590,123	―	0.7824	―
	8月末日	7,624,347,719	―	0.7482	―
	9月末日	7,520,281,410	―	0.7492	―
	10月末日	8,056,664,620	―	0.8058	―
	11月末日	7,655,244,260	―	0.7793	―
	12月末日	7,890,200,582	―	0.8088	―
	2025年 1月末日	7,614,464,442	―	0.7861	―
	2月末日	7,272,939,842	―	0.7737	―
	3月末日	7,106,347,615	―	0.7707	―
	4月末日	6,555,257,405	―	0.7230	―
	5月末日	6,637,970,341	―	0.7431	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/19-2025/05/19)

開示資料

決算