- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
①【純資産の推移】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年11月19日) | 16,601,156,547 | 16,658,494,843 | 1.0134 | 1.0169 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 18,637,319,149 | 19,089,549,460 | 1.0515 | 1.0725 |
| 第3特定期間末 | (平成25年11月18日) | 6,184,952,497 | 6,395,590,174 | 0.9956 | 1.0166 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 3,245,193,092 | 3,336,329,908 | 1.0063 | 1.0273 |
| 第5特定期間末 | (平成26年11月17日) | 2,832,217,641 | 2,896,507,741 | 0.9955 | 1.0165 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 5月18日) | 2,418,834,566 | 2,490,787,313 | 0.9751 | 1.0036 |
| 第7特定期間末 | (平成27年11月17日) | 2,022,504,416 | 2,091,082,560 | 0.9362 | 0.9662 |
| 平成26年11月末日 | 2,541,233,893 | ― | 0.9976 | ― | |
| 12月末日 | 2,502,638,236 | ― | 0.9678 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,464,816,693 | ― | 0.9608 | ― | |
| 2月末日 | 2,431,097,268 | ― | 0.9693 | ― | |
| 3月末日 | 2,398,731,107 | ― | 0.9627 | ― | |
| 4月末日 | 2,427,842,222 | ― | 0.9792 | ― | |
| 5月末日 | 2,364,504,449 | ― | 0.9775 | ― | |
| 6月末日 | 2,282,318,787 | ― | 0.9663 | ― | |
| 7月末日 | 2,245,539,551 | ― | 0.9597 | ― | |
| 8月末日 | 2,162,378,732 | ― | 0.9359 | ― | |
| 9月末日 | 2,079,696,384 | ― | 0.9224 | ― | |
| 10月末日 | 2,055,665,458 | ― | 0.9471 | ― | |
| 11月末日 | 2,010,662,734 | ― | 0.9401 | ― | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年11月19日) | 30,528,791,653 | 30,645,346,973 | 1.0477 | 1.0517 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 52,744,044,142 | 53,795,776,859 | 1.3513 | 1.3753 |
| 第3特定期間末 | (平成25年11月18日) | 15,752,381,953 | 16,303,656,148 | 1.2583 | 1.2823 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 6,071,817,969 | 6,232,983,257 | 1.2955 | 1.3195 |
| 第5特定期間末 | (平成26年11月17日) | 5,778,636,669 | 5,877,826,433 | 1.4685 | 1.4925 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 5月18日) | 24,961,242,719 | 25,708,034,517 | 1.4613 | 1.5253 |
| 第7特定期間末 | (平成27年11月17日) | 31,013,489,956 | 33,574,085,547 | 1.3687 | 1.4887 |
| 平成26年11月末日 | 6,410,004,855 | ― | 1.4925 | ― | |
| 12月末日 | 10,436,666,638 | ― | 1.4806 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 12,353,139,818 | ― | 1.4404 | ― | |
| 2月末日 | 14,274,832,002 | ― | 1.4604 | ― | |
| 3月末日 | 16,983,283,423 | ― | 1.4568 | ― | |
| 4月末日 | 22,829,336,976 | ― | 1.4644 | ― | |
| 5月末日 | 27,572,990,554 | ― | 1.5113 | ― | |
| 6月末日 | 27,912,566,089 | ― | 1.4679 | ― | |
| 7月末日 | 31,952,169,100 | ― | 1.4640 | ― | |
| 8月末日 | 29,949,510,597 | ― | 1.3825 | ― | |
| 9月末日 | 28,921,147,018 | ― | 1.3380 | ― | |
| 10月末日 | 30,747,129,317 | ― | 1.3714 | ― | |
| 11月末日 | 31,291,801,600 | ― | 1.3692 | ― | |
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