有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
②【分配の推移】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 期間 | 分配金 (1口当たり) | |
| 第1特定期間 | 平成24年 8月27日~平成24年11月19日 | 0.0035円 |
| 第2特定期間 | 平成24年11月20日~平成25年 5月17日 | 0.0210円 |
| 第3特定期間 | 平成25年 5月18日~平成25年11月18日 | 0.0210円 |
| 第4特定期間 | 平成25年11月19日~平成26年 5月19日 | 0.0210円 |
| 第5特定期間 | 平成26年 5月20日~平成26年11月17日 | 0.0210円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 期間 | 分配金 (1口当たり) | |
| 第1特定期間 | 平成24年 8月27日~平成24年11月19日 | 0.0040円 |
| 第2特定期間 | 平成24年11月20日~平成25年 5月17日 | 0.0240円 |
| 第3特定期間 | 平成25年 5月18日~平成25年11月18日 | 0.0240円 |
| 第4特定期間 | 平成25年11月19日~平成26年 5月19日 | 0.0240円 |
| 第5特定期間 | 平成26年 5月20日~平成26年11月17日 | 0.0240円 |