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【提出】: 2021/08/13 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

②【分配の推移】
アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	2012年 8月27日～2012年11月19日	0.0035円
第2特定期間	2012年11月20日～2013年 5月17日	0.0210円
第3特定期間	2013年 5月18日～2013年11月18日	0.0210円
第4特定期間	2013年11月19日～2014年 5月19日	0.0210円
第5特定期間	2014年 5月20日～2014年11月17日	0.0210円
第6特定期間	2014年11月18日～2015年 5月18日	0.0285円
第7特定期間	2015年 5月19日～2015年11月17日	0.0300円
第8特定期間	2015年11月18日～2016年 5月17日	0.0300円
第9特定期間	2016年 5月18日～2016年11月17日	0.0300円
第10特定期間	2016年11月18日～2017年 5月17日	0.0300円
第11特定期間	2017年 5月18日～2017年11月17日	0.0300円
第12特定期間	2017年11月18日～2018年 5月17日	0.0300円
第13特定期間	2018年 5月18日～2018年11月19日	0.0300円
第14特定期間	2018年11月20日～2019年 5月17日	0.0270円
第15特定期間	2019年 5月18日～2019年11月18日	0.0240円
第16特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	0.0240円
第17特定期間	2020年 5月19日～2020年11月17日	0.0240円
第18特定期間	2020年11月18日～2021年 5月17日	0.0240円

アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	2012年 8月27日～2012年11月19日	0.0040円
第2特定期間	2012年11月20日～2013年 5月17日	0.0240円
第3特定期間	2013年 5月18日～2013年11月18日	0.0240円
第4特定期間	2013年11月19日～2014年 5月19日	0.0240円
第5特定期間	2014年 5月20日～2014年11月17日	0.0240円
第6特定期間	2014年11月18日～2015年 5月18日	0.0640円
第7特定期間	2015年 5月19日～2015年11月17日	0.1200円
第8特定期間	2015年11月18日～2016年 5月17日	0.1200円
第9特定期間	2016年 5月18日～2016年11月17日	0.0720円
第10特定期間	2016年11月18日～2017年 5月17日	0.0720円
第11特定期間	2017年 5月18日～2017年11月17日	0.0720円
第12特定期間	2017年11月18日～2018年 5月17日	0.0720円
第13特定期間	2018年 5月18日～2018年11月19日	0.0720円
第14特定期間	2018年11月20日～2019年 5月17日	0.0540円
第15特定期間	2019年 5月18日～2019年11月18日	0.0360円
第16特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	0.0360円
第17特定期間	2020年 5月19日～2020年11月17日	0.0240円
第18特定期間	2020年11月18日～2021年 5月17日	0.0240円

開示資料

決算

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