有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

【提出】
2021/08/13 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
②【分配の推移】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

期間分配金
(1口当たり)
第1特定期間2012年 8月27日～2012年11月19日0.0035円
第2特定期間2012年11月20日～2013年 5月17日0.0210円
第3特定期間2013年 5月18日～2013年11月18日0.0210円
第4特定期間2013年11月19日～2014年 5月19日0.0210円
第5特定期間2014年 5月20日～2014年11月17日0.0210円
第6特定期間2014年11月18日～2015年 5月18日0.0285円
第7特定期間2015年 5月19日～2015年11月17日0.0300円
第8特定期間2015年11月18日～2016年 5月17日0.0300円
第9特定期間2016年 5月18日～2016年11月17日0.0300円
第10特定期間2016年11月18日～2017年 5月17日0.0300円
第11特定期間2017年 5月18日～2017年11月17日0.0300円
第12特定期間2017年11月18日～2018年 5月17日0.0300円
第13特定期間2018年 5月18日～2018年11月19日0.0300円
第14特定期間2018年11月20日～2019年 5月17日0.0270円
第15特定期間2019年 5月18日～2019年11月18日0.0240円
第16特定期間2019年11月19日～2020年 5月18日0.0240円
第17特定期間2020年 5月19日～2020年11月17日0.0240円
第18特定期間2020年11月18日～2021年 5月17日0.0240円


アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

期間分配金
(1口当たり)
第1特定期間2012年 8月27日～2012年11月19日0.0040円
第2特定期間2012年11月20日～2013年 5月17日0.0240円
第3特定期間2013年 5月18日～2013年11月18日0.0240円
第4特定期間2013年11月19日～2014年 5月19日0.0240円
第5特定期間2014年 5月20日～2014年11月17日0.0240円
第6特定期間2014年11月18日～2015年 5月18日0.0640円
第7特定期間2015年 5月19日～2015年11月17日0.1200円
第8特定期間2015年11月18日～2016年 5月17日0.1200円
第9特定期間2016年 5月18日～2016年11月17日0.0720円
第10特定期間2016年11月18日～2017年 5月17日0.0720円
第11特定期間2017年 5月18日～2017年11月17日0.0720円
第12特定期間2017年11月18日～2018年 5月17日0.0720円
第13特定期間2018年 5月18日～2018年11月19日0.0720円
第14特定期間2018年11月20日～2019年 5月17日0.0540円
第15特定期間2019年 5月18日～2019年11月18日0.0360円
第16特定期間2019年11月19日～2020年 5月18日0.0360円
第17特定期間2020年 5月19日～2020年11月17日0.0240円
第18特定期間2020年11月18日～2021年 5月17日0.0240円