有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
②【分配の推移】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 期間 | 分配金 (1口当たり) | |
| 第1特定期間 | 2012年 8月27日～2012年11月19日 | 0.0035円 |
| 第2特定期間 | 2012年11月20日～2013年 5月17日 | 0.0210円 |
| 第3特定期間 | 2013年 5月18日～2013年11月18日 | 0.0210円 |
| 第4特定期間 | 2013年11月19日～2014年 5月19日 | 0.0210円 |
| 第5特定期間 | 2014年 5月20日～2014年11月17日 | 0.0210円 |
| 第6特定期間 | 2014年11月18日～2015年 5月18日 | 0.0285円 |
| 第7特定期間 | 2015年 5月19日～2015年11月17日 | 0.0300円 |
| 第8特定期間 | 2015年11月18日～2016年 5月17日 | 0.0300円 |
| 第9特定期間 | 2016年 5月18日～2016年11月17日 | 0.0300円 |
| 第10特定期間 | 2016年11月18日～2017年 5月17日 | 0.0300円 |
| 第11特定期間 | 2017年 5月18日～2017年11月17日 | 0.0300円 |
| 第12特定期間 | 2017年11月18日～2018年 5月17日 | 0.0300円 |
| 第13特定期間 | 2018年 5月18日～2018年11月19日 | 0.0300円 |
| 第14特定期間 | 2018年11月20日～2019年 5月17日 | 0.0270円 |
| 第15特定期間 | 2019年 5月18日～2019年11月18日 | 0.0240円 |
| 第16特定期間 | 2019年11月19日～2020年 5月18日 | 0.0240円 |
| 第17特定期間 | 2020年 5月19日～2020年11月17日 | 0.0240円 |
| 第18特定期間 | 2020年11月18日～2021年 5月17日 | 0.0240円 |
| 第19特定期間 | 2021年 5月18日～2021年11月17日 | 0.0240円 |
| 第20特定期間 | 2021年11月18日～2022年 5月17日 | 0.0180円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 期間 | 分配金 (1口当たり) | |
| 第1特定期間 | 2012年 8月27日～2012年11月19日 | 0.0040円 |
| 第2特定期間 | 2012年11月20日～2013年 5月17日 | 0.0240円 |
| 第3特定期間 | 2013年 5月18日～2013年11月18日 | 0.0240円 |
| 第4特定期間 | 2013年11月19日～2014年 5月19日 | 0.0240円 |
| 第5特定期間 | 2014年 5月20日～2014年11月17日 | 0.0240円 |
| 第6特定期間 | 2014年11月18日～2015年 5月18日 | 0.0640円 |
| 第7特定期間 | 2015年 5月19日～2015年11月17日 | 0.1200円 |
| 第8特定期間 | 2015年11月18日～2016年 5月17日 | 0.1200円 |
| 第9特定期間 | 2016年 5月18日～2016年11月17日 | 0.0720円 |
| 第10特定期間 | 2016年11月18日～2017年 5月17日 | 0.0720円 |
| 第11特定期間 | 2017年 5月18日～2017年11月17日 | 0.0720円 |
| 第12特定期間 | 2017年11月18日～2018年 5月17日 | 0.0720円 |
| 第13特定期間 | 2018年 5月18日～2018年11月19日 | 0.0720円 |
| 第14特定期間 | 2018年11月20日～2019年 5月17日 | 0.0540円 |
| 第15特定期間 | 2019年 5月18日～2019年11月18日 | 0.0360円 |
| 第16特定期間 | 2019年11月19日～2020年 5月18日 | 0.0360円 |
| 第17特定期間 | 2020年 5月19日～2020年11月17日 | 0.0240円 |
| 第18特定期間 | 2020年11月18日～2021年 5月17日 | 0.0240円 |
| 第19特定期間 | 2021年 5月18日～2021年11月17日 | 0.0240円 |
| 第20特定期間 | 2021年11月18日～2022年 5月17日 | 0.0180円 |
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