純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第2期計算期間(平成26年4月21日現在)	第3期中間計算期間(平成26年10月21日現在)
1.受益権の総数	40,986,457口	43,653,785口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0380円(10,380円)	1.0712円(10,712円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第2期中間計算期間(自 平成25年 4月23日至 平成25年10月22日)	第3期中間計算期間(自 平成26年 4月22日至 平成26年10月21日)
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に対して年率0.2%以内の額	同左

(金融商品に関する注記)

2015/01/21 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
平成26年11月末現在、委託会社の運用するファンドは110本、純資産総額は971,721百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2015/01/21 9:07

#3 投資状況（連結）

DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(平成26年11月28日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4,632,732	△9.75
合計(純資産総額)		47,530,783	100.00

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(平成26年11月28日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△42,607	△0.36
合計(純資産総額)		11,699,776	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/01/21 9:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/01/21 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		4,420,627
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/01/21 9:07

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。2015/01/21 9:07