半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(平成26年11月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,163,515	109.75
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4,632,732	△9.75
合計(純資産総額)		47,530,783	100.00

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(平成26年11月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,742,383	100.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△42,607	△0.36
合計(純資産総額)		11,699,776	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成26年11月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	ブラジル	514,128,771	0.30
	イタリア	1,324,342,208	0.77
	フランス	5,691,426,112	3.31
	フィンランド	309,205,081	0.18
	アイルランド	2,444,403,200	1.42
	スウェーデン	1,280,144,672	0.74
	デンマーク	3,298,532,972	1.92
	チェコ	2,168,727,431	1.26
	ケイマン	847,762,303	0.49
	オーストラリア	1,270,324,960	0.74
	韓国	2,282,112,111	1.33
	英ヴァージン諸島	580,538,857	0.34
	アラブ首長国連邦	4,207,206,274	2.45
	小計	26,218,854,952	15.24
社債券	アメリカ	72,678,559,482	42.24
	カナダ	5,827,868,730	3.39
	コロンビア	510,469,848	0.30
	ドイツ	890,667,088	0.52
	イタリア	6,615,734,752	3.84
	フランス	11,962,780,126	6.95
	オランダ	17,967,977,247	10.44
	スペイン	2,945,942,853	1.71
	フィンランド	1,936,921,632	1.13
	アイルランド	655,910,482	0.38
	イギリス	10,152,469,602	5.90
	チェコ	1,158,557,472	0.67
	スロバキア	769,856,000	0.45
	ケイマン	996,740,810	0.58
	オーストラリア	1,398,531,008	0.81
	シンガポール	611,781,135	0.36
	イスラエル	617,748,794	0.36
	アラブ首長国連邦	405,592,626	0.24
	小計	138,104,109,687	80.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,744,873,476	4.50
合計(純資産総額)		172,067,838,115	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。