半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/22-2026/04/20)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年11月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,220,615	101.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△82,557	△1.01
合計(純資産総額)		8,138,058	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年11月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,035,950	100.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△44,989	△0.12
合計(純資産総額)		36,990,961	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2025年11月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	メキシコ	475,578,175	0.58
	フランス	2,737,743,247	3.32
	オランダ	586,847,664	0.71
	アイルランド	393,373,385	0.48
	スウェーデン	988,135,532	1.20
	デンマーク	1,378,414,685	1.67
	チェコ	1,214,058,092	1.47
	スロバキア	347,698,261	0.42
	オーストラリア	451,911,600	0.55
	アラブ首長国連邦	822,417,141	1.00
	小計	9,396,177,782	11.39
社債券	アメリカ	47,518,021,831	57.59
	カナダ	2,883,968,696	3.50
	ドイツ	1,819,816,324	2.21
	イタリア	789,424,620	0.96
	フランス	1,529,225,270	1.85
	オランダ	7,722,613,843	9.36
	スペイン	1,390,988,953	1.69
	ベルギー	835,103,036	1.01
	フィンランド	1,073,468,989	1.30
	イギリス	1,019,994,136	1.24
	ノルウェー	223,569,031	0.27
	チェコ	1,188,517,311	1.44
	スロバキア	426,404,064	0.52
	オーストラリア	944,192,299	1.14
	小計	69,365,308,403	84.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,754,639,792	4.55
合計(純資産総額)		82,516,125,977	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。