半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/23-2025/04/21)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,607,991	97.70
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	249,364	2.30
合計(純資産総額)		10,857,355	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,174,865	100.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△23,923	△0.12
合計(純資産総額)		19,150,942	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2024年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	メキシコ	427,800,120	0.52
	フランス	2,555,081,195	3.13
	オランダ	1,041,171,105	1.28
	アイルランド	352,468,800	0.43
	スウェーデン	1,159,510,714	1.42
	デンマーク	1,667,829,633	2.04
	チェコ	662,848,192	0.81
	スロバキア	288,527,712	0.35
	アラブ首長国連邦	772,991,705	0.95
	小計	8,928,229,176	10.94
社債券	アメリカ	47,545,205,288	58.25
	カナダ	2,855,456,062	3.50
	ドイツ	943,116,243	1.16
	イタリア	1,476,591,056	1.81
	フランス	1,119,179,025	1.37
	オランダ	8,440,426,841	10.34
	スペイン	1,654,820,957	2.03
	ベルギー	739,934,058	0.91
	ルクセンブルグ	291,125,060	0.36
	フィンランド	1,201,243,600	1.47
	ポルトガル	427,951,888	0.52
	イギリス	131,958,057	0.16
	ノルウェー	339,033,148	0.42
	チェコ	760,742,071	0.93
	オーストラリア	1,543,117,182	1.89
	小計	69,469,900,536	85.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,231,419,049	3.96
合計(純資産総額)		81,629,548,761	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。