有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(平成29年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,095,363	99.63
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	174,453	0.37
合計(純資産総額)		47,269,816	100.00

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(平成29年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,891,062	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△26,281	△0.13
合計(純資産総額)		19,864,781	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成29年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	1,868,196,992	1.15
	オランダ	673,652,880	0.42
	スウェーデン	1,448,893,693	0.89
	デンマーク	3,995,846,731	2.47
	チェコ	927,200,808	0.57
	ケイマン諸島	794,895,248	0.49
	オーストラリア	924,307,545	0.57
	韓国	2,245,408,752	1.39
	インド	442,501,500	0.27
	英ヴァージン諸島	1,459,538,103	0.90
	アラブ首長国連邦	2,672,444,193	1.65
	小計	17,452,886,445	10.77
社債券	アメリカ	81,444,430,968	50.28
	カナダ	3,080,255,381	1.90
	コロンビア	630,114,100	0.39
	ドイツ	3,287,488,044	2.03
	イタリア	2,640,602,742	1.63
	フランス	8,653,291,527	5.34
	オランダ	17,318,118,563	10.69
	スペイン	4,292,236,456	2.65
	アイルランド	2,673,198,043	1.65
	イギリス	9,705,711,703	5.99
	スロバキア	806,542,650	0.50
	ケイマン諸島	669,604,890	0.41
	オーストラリア	2,305,847,135	1.42
	シンガポール	565,180,308	0.35
	インド	434,386,439	0.27
	イスラエル	312,542,364	0.19
	英ヴァージン諸島	1,083,956,034	0.67
	小計	139,903,507,347	86.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,628,276,338	2.86
合計(純資産総額)		161,984,670,130	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。