半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,172,795	100.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△407,857	△0.89
合計(純資産総額)		45,764,938	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,266,946	100.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△17,286	△0.12
合計(純資産総額)		14,249,660	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2019年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	1,486,103,899	1.39
	オランダ	689,387,465	0.64
	フィンランド	469,037,699	0.44
	デンマーク	2,971,789,633	2.77
	チェコ	1,006,716,571	0.94
	ケイマン諸島	422,900,066	0.39
	オーストラリア	884,859,272	0.83
	韓国	1,118,311,788	1.04
	英ヴァージン諸島	1,204,992,680	1.12
	アラブ首長国連邦	3,178,455,820	2.97
	小計	13,432,554,893	12.54
社債券	アメリカ	57,767,654,646	53.91
	カナダ	2,536,977,112	2.37
	チリ	193,236,450	0.18
	ドイツ	2,627,646,995	2.45
	イタリア	3,750,193,322	3.50
	フランス	3,618,549,635	3.38
	オランダ	9,574,288,845	8.93
	スペイン	2,885,925,722	2.69
	フィンランド	326,198,422	0.30
	アイルランド	2,292,528,651	2.14
	イギリス	1,125,397,417	1.05
	スウェーデン	425,389,425	0.40
	チェコ	619,737,093	0.58
	スロバキア	250,465,430	0.23
	オーストラリア	1,063,762,112	0.99
	インド	890,498,459	0.83
	イスラエル	315,404,615	0.29
	英ヴァージン諸島	615,547,522	0.57
	小計	90,879,401,873	84.81
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,848,082,908	2.65
合計(純資産総額)		107,160,039,674	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。