半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(平成27年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,104,009	99.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	258,719	0.53
合計(純資産総額)		48,362,728	100.00

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(平成27年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,863,761	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△19,500	△0.13
合計(純資産総額)		14,844,261	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成27年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	4,365,377,486	2.52
	アイルランド	1,546,502,720	0.89
	スウェーデン	1,736,033,552	1.00
	デンマーク	3,033,817,555	1.75
	チェコ	1,017,943,389	0.59
	ケイマン諸島	766,716,132	0.44
	オーストラリア	1,312,242,579	0.76
	韓国	2,386,337,331	1.38
	英ヴァージン諸島	606,884,325	0.35
	アラブ首長国連邦	3,678,969,931	2.12
	小計	20,450,825,000	11.81
社債券	アメリカ	79,980,310,591	46.18
	カナダ	3,693,550,058	2.13
	コロンビア	699,085,299	0.40
	ドイツ	1,609,301,842	0.93
	イタリア	5,383,735,017	3.11
	フランス	10,964,398,517	6.33
	オランダ	20,106,761,765	11.61
	スペイン	5,087,945,913	2.94
	フィンランド	1,291,511,784	0.75
	アイルランド	1,604,465,031	0.93
	イギリス	10,315,435,536	5.96
	スロバキア	822,958,644	0.48
	ケイマン諸島	801,141,848	0.46
	オーストラリア	1,703,666,093	0.98
	シンガポール	628,408,530	0.36
	イスラエル	651,365,246	0.38
	英ヴァージン諸島	1,607,846,753	0.93
	アラブ首長国連邦	398,319,261	0.23
	小計	147,350,207,728	85.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,382,522,331	3.11
合計(純資産総額)		173,183,555,059	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。