半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2023/04/20)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,291,833	98.73
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	119,340	1.27
合計(純資産総額)		9,411,173	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,479,589	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△21,824	△0.13
合計(純資産総額)		16,457,765	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2022年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	メキシコ	358,380,142	0.54
	フランス	642,879,421	0.98
	オランダ	1,386,623,706	2.11
	スウェーデン	629,847,555	0.96
	デンマーク	1,552,412,751	2.36
	チェコ	241,048,134	0.37
	スロバキア	202,286,990	0.31
	小計	5,013,478,699	7.61
社債券	アメリカ	38,850,526,666	59.00
	カナダ	1,908,414,885	2.90
	チリ	216,932,993	0.33
	ドイツ	1,175,120,014	1.78
	イタリア	1,586,597,049	2.41
	フランス	399,802,818	0.61
	オランダ	7,078,905,865	10.75
	スペイン	1,875,074,066	2.85
	ルクセンブルグ	224,209,216	0.34
	フィンランド	485,879,889	0.74
	イギリス	607,979,779	0.92
	スウェーデン	463,352,269	0.70
	オーストラリア	1,271,142,883	1.93
	インド	484,635,664	0.74
	イスラエル	358,644,968	0.54
	英ヴァージン諸島	396,779,364	0.60
	小計	57,383,998,388	87.15
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,449,267,877	5.24
合計(純資産総額)		65,846,744,964	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。