有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,981,192	104.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,096,359	△4.47
合計(純資産総額)		46,884,833	100.00

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,529,336	100.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△16,312	△0.12
合計(純資産総額)		13,513,024	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成27年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	6,069,004,554	3.09
	フィンランド	289,047,426	0.15
	アイルランド	2,374,578,564	1.21
	スウェーデン	1,171,797,195	0.60
	デンマーク	3,271,328,061	1.67
	チェコ	2,235,140,982	1.14
	ケイマン	886,636,807	0.45
	オーストラリア	1,166,420,936	0.59
	韓国	2,417,145,975	1.23
	英ヴァージン諸島	619,732,637	0.32
	アラブ首長国連邦	4,374,454,353	2.23
	小計	24,875,287,490	12.66
社債券	アメリカ	85,691,437,548	43.63
	カナダ	4,198,277,617	2.14
	コロンビア	726,994,174	0.37
	ドイツ	813,867,145	0.41
	イタリア	7,408,191,452	3.77
	フランス	13,950,598,360	7.10
	オランダ	21,190,676,746	10.79
	スペイン	3,317,062,653	1.69
	フィンランド	2,034,844,729	1.04
	アイルランド	1,640,131,033	0.84
	イギリス	11,436,243,995	5.82
	スウェーデン	433,044,905	0.22
	スロバキア	866,344,484	0.44
	ケイマン	829,444,578	0.42
	オーストラリア	1,851,132,778	0.94
	シンガポール	637,209,500	0.32
	イスラエル	661,470,726	0.34
	英ヴァージン諸島	1,641,738,107	0.84
	アラブ首長国連邦	429,007,668	0.22
	小計	159,757,718,198	81.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,788,909,795	6.01
合計(純資産総額)		196,421,915,483	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。