有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,492,536	101.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△151,363	△1.13
合計(純資産総額)		13,341,173	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,356,080	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△10,899	△0.13
合計(純資産総額)		8,345,181	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2021年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	イタリア	263,572,425	0.27
	フランス	1,327,241,441	1.33
	オランダ	2,019,758,866	2.03
	スウェーデン	419,579,828	0.42
	デンマーク	2,484,432,629	2.50
	スロバキア	538,873,968	0.54
	ケイマン諸島	1,003,065,073	1.01
	インド	384,849,644	0.39
	英ヴァージン諸島	574,116,144	0.58
	アラブ首長国連邦	1,917,334,300	1.93
	小計	10,932,824,318	10.99
社債券	アメリカ	52,000,765,026	52.29
	カナダ	2,590,157,091	2.60
	チリ	204,840,698	0.21
	ドイツ	2,512,548,771	2.53
	イタリア	4,512,970,305	4.54
	フランス	2,051,735,476	2.06
	オランダ	9,158,120,783	9.21
	スペイン	1,674,967,915	1.68
	ルクセンブルグ	1,012,975,836	1.02
	フィンランド	458,671,494	0.46
	アイルランド	1,653,531,670	1.66
	イギリス	887,773,450	0.89
	スウェーデン	273,090,259	0.27
	チェコ	987,020,659	0.99
	オーストラリア	1,625,575,704	1.63
	インド	923,345,323	0.93
	イスラエル	321,222,848	0.32
	英ヴァージン諸島	642,074,048	0.65
	小計	83,491,387,356	83.96
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,014,232,907	5.05
合計(純資産総額)		99,438,444,581	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。